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财务记账方法excel-财务记账 财务记账方法

时间:2019-09-04   来源:小学作文   点击:   投诉建议

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记账方法是根据一定的原理、记账符号、记账规则,采用一定的计量单位,利用文字和数字在账簿中登记经济业务的方法。小学生作文网www.zzxu.cn 小编精心为大家整理了财务记账 财务记账方法,希望对你有帮助。

  财务记账 财务记账方法

  记账方法是指根据会计的一定原理和规则,采用统一的货币计量单位,运用一定的记账符号将发生的经济业务记录到账簿中去的方法。

  设置会计科目和建立账户就好比在一个风景名胜区按照预先设计的图纸建造的一座旅店内的、为了满足不同层次顾客需要而编了号的房间。而怎样才能使这些房间发挥自己应有的作用就是我们需要了解和掌握的记账方法。按照会计科目开设的账户,将发生经济业务如实地在相关账簿中进行登记,这就是记账方法的意义所在。按其记录经济业务方式的不同,记账方法可以分为单式记账和复式记账。

  单式记账法是指对发生的经济业务,只在一个账户中进行反映的记账方法。单式记账法是一种比较简单和不完整的记账方法,尽管其具有手续比较简单的优点,但是由于它没有完整的账户体系,账户之间不能形成相互对应和平衡的关系,所以不能全面系统地反映经济业务的来龙去脉,也不便于检查账户记录的正确性。和单式记账法相对应的是复式记账法,它是由单式记账法逐步发展演变而来的一类科学的记账方法。

  复式记账法是指对发生的每一笔经济业务都必须以相等的金额,在相互有联系的两个或两个以上的账户中同时进行反映的记账方法。这种记账方法虽然相对于单式记账法来讲记账手续比较复杂,但是由于其能全面系统地反映经济业务的来龙去脉,保持账户之间的相互对应和平衡关系,所以能够提高会计信息的清晰度,有利于账户记录的正确性和进行试算平衡的检查。

  复式记账法主要有:借贷复式记账法、增减复式记账法和收付复式记账法等三种,而目前最通用的是借贷复式记账法。

  借贷复式记账法

  借贷复式记账法简称借贷记账法,是指以“借”和“贷”为记账符号,反映会计要素增减变动情况的一种复式记账法。

  最初的“借”与“贷”是与商品经济中的借贷关系相联系的经济范畴,是与经济往来中的债权债务相关的借贷关系的一种表示方法。随着商品经济的发展,“借”与“贷”已经逐渐地失去了其原有的“借”进来和“贷”出去的含义,而成为一种单纯的记账符号。就像人的名字只是识别各个人的一种符号而已。借贷记账的主要特点是:以“借”与“贷”为记账符号。借贷记账法下账户的基本结构是:左方为借方,右方为贷方。至于究竟是哪方登记增加,哪方登记减少,则要取决于账户所反映的经济内容。

  由于复式记账法是建立在“资产=负债+所有者权益+(收入-费用)”会计等式理论基础之上的,因此借贷记账法下账户登记增减的一般规律如图所示:

  借方 账户名称 贷方

  资产或费用的期初余额负债、所有者权益或利润的期初余额

  资产或费用的增加

  负债、所有者权益、收入或利润的减少负债、所有者权益、收入或利润的增加资产或费用的减少

  资产或费用的期末余额负债、所有者权益或利润的期末余额

  上述账户中所表达的期初余额与期末余额之间存在以下关系:

  资产或费用类账户:期末余额=期初余额+借方本期发生额-贷方本期发生额

  负债、所有者权益等类账户:期末余额=期初余额+贷方本期发生额-借方本期发生额

  借贷记账法的记账规则是:有借必有贷,借贷必相等。根据这一规则,经济业务一旦发生,则都必须以相等的金额,在两个或两个以上相关联的账户中进行登记。例如:当企业用银行存款5 000元购买材料的经济业务发生时,将会使“银行存款”和“原材料”两个资产类账户一增一减5 000元;

  当企业从银行借入短期借款10000元并直接用于偿还了一笔应付账款的经济业务发生时:将会使“短期借款”和“应付账款”两个负债类账户一增一减10000元;

  当企业收到一笔捐赠资金20000元并存入银行的经济业务发生时,将会使一个“银行存款”资产类账户和一个“资本公积”所有者权益类账户同时增加20000元;

  当企业用银行存款50000元归还了银行的一笔长期借款的经济业务发生时,将会使一个“银行存款”资产类账户和一个“长期借款”负债类账户同时减少50000元。

  对上述经济业务加以分析,可以得到的结论是:“在有借必有贷,借贷必相等”的记账规则下,经济业务的一般登记规律是“同类账户一增一减,两类账户一增一减”,且始终保持“有借必有贷,借贷必相等”的基本记账规则。尽管在遇到复杂的经济业务时,会出现“一借多贷”或“多借一贷”的情况,但是其仍然不会打破这一基本规则。

  在运用借贷记账法登记经济业务时,有关账户之间会自动形成相互对照的关系,这种关系称之为账户的对应关系,具有对应关系的账户叫对应账户。

  为了便于账户对应关系的正确表述和日后的监督检查,在将经济业务记入账簿前应先根据经济业务所涉及的账户及其借贷方向和金额编制会计分录,在经检查无误后,方可记账。所谓会计分录是指表明某项经济业务应借和应贷账户及其金额的双重记录,简称分录。

  会计分录一般有简单分录和复合分录两种。简单分录是指只涉及两个相关联账户的会计分录;复合分录是指涉及两个以上相关联账户的会计分录,即一借多贷或多借一贷的会计分录。为了保持账户对应关系的清晰性,一般不要编制多借多贷的会计分录。

  账户记账工作就像俗话说的“常在河边走,哪会不湿鞋?”的道理一样,不可能不发生差错。为了保证一定会计期间所发生的经济业务在账户记录上的正确性,有必要在一定的会计期末对账户记录进行试算平衡。由于借贷记账法是以“资产=负债+所有者权益”会计等式为其基本依据,以“有借必有贷,借贷必相等”为记账规则的。因此,借贷的平衡关系不仅体现在每一笔会计分录中,而且也反映在全部账户的关系上。其主要表现是:

  全部账户本期借方发生额合计=全部账户本期贷方发生额合计

  全部账户期初借方余额合计=全部账户期初贷方余额合计

  全部账户期末借方余额合计=全部账户期末贷方余额合计

  应当注意的是:试算平衡只是检查账户记录是否正确的一种方法。如果试算结果借贷双方不平衡,则可以肯定账户发生了记录或计算的错误;如果试算结果借贷双方平衡,一般也只能证明账户记录本身的正确性,而不能保证账簿记录的绝对正确性。这是因为试算平衡正如“下雨则能肯定天上有云,而有云未必就一定下雨”的道理一样,它只是记账正确性的必要条件,而非充要条件。试算平衡对于账户记录出现双方重记、漏记、会计科目用错、借贷方向记错和同方向串户等不影响账户平衡关系问题的检查是没有意义的。

  财务账目上60种合理避税的方法+ 公司岗位职责

  本文引用自言安天下《财务账目上60种合理避税的方法+ 公司岗位职责+国家对五险一金的交纳说明》

  五个变态的问题。不许偷看答案! - 夜色温柔 - 夜色温柔

  财务账目上60种合理避税的方法

  在日常税务处理中,纳税人在会计处理上利用多种手法,减少上缴税收;合理规避偷逃国家税各类手段、手法录于此文,供广大工作者参考。

  一、销售收入方面(销项税额)

  (一)发出商品,不按“权责发生制”的原则按时记销售收入,而是以收到货款为实现销售的依据。其表现为:发出商品时,仓库保管员记帐,会计不记帐。

  (二)原材料转让、磨帐不记“其它业务收入”,而是记“营业外收入”,或者直接磨掉“应付帐款”,不计提“销项税额”。

  (三)以“预收帐款”方式销售货物,产品(商品)发出时不按时转记销售收入,长期挂帐,造成进项税额大于销项税额。

  (四)制造大型设备的工业企业则把质保金长期挂帐不转记销售收入。

  (五)价外收入不记销售收入,不计提销项税额。如:托收承付违约金,大部分企业收到违约金后,增加银行存款冲减财务费用。

  (六)三包收入”不记销售收入。产品“三包”收入是指厂家除向定点维修点支付费用外,还有按一定比例支付商家“三包费用”(含配件),保修点及商家挂帐不记收入,配件相当一部分都记入“代保管商品”。

  (七)废品、边角料收入不记帐。主要是工业企业的金属边角料、铁肖、铜肖、铝肖、残次品、已利用过的包装物、液体等。这些收入多为现金收入,是个体经营者收购。纳税人将这些收入存入私人帐户,少数应用在职工福利上,如:食堂补助,极个别用于上缴管理费,多数用在吃喝玩乐和送礼上。

  (八)返利销售。市场经济下的营销方式多变,返利销售是厂家为占领市场,对商家经营本厂产品低于市场价格的利益补偿, 是新产品占领市场的有效手段, 是市场营销策略的组成部分. 其形

  式主要有两种:

  一是商家销售厂家一定数量的产品, 并按时付完货款, 厂家按一定比例返还现金。

  二是返还实物、产品、或者配件。

  商家接到这些现金、实物后,现金不入帐也不作价外收入,更不作“进项税额转出”,形成帐外经营。

  (九)折让收入。折让即折让与折扣,相似于返利销售,所不同的是:折让是发生在销售实现的时候,在发票上注明或另开一张红票反映的销售方式。按照税法规定,在发票上注明折让数额的,按实际收款记收入,。另外开具红票的,不允许冲减收入。在实际工作中,纳税人往往是用红票冲减收入,将冲减的收入以现金方式给购货员,购货方不记价外收入,造成少缴税款。

  (十)包装物押金逾期(满一年)不转记销售收入。

  (十一)从事生产经营和应税劳务的混合销售,纳税人记帐选择有利于己的方法记帐和申报纳税。

  (十二)销售使用过的固定资产,包括应缴消费税的摩托车、汽车、游艇等,不符合免税规定的,也不按4%的征收率计算缴纳增值税,而是直接记营业外收入。

  (十三)为调节本企业的收入及利润计划,人为调整收入,将已实现的收入延期记帐。

  (十四)视同销售不记收入。企业用原材料、产成品等长期投资,产品(商品)送礼或作样品进行展销,不视同销售记收入,不记提销项税额。

  (十五)母公司,下挂 *多家子公司,涉及增值税发票、普通发票部分的业务全部在母公司核算,其它任由子公司,子公司每年向母公司上缴一定的管理费。

  (十六)小规模纳税人为了达到一般纳税人标准,在认定后,达不到标准将要年检时,采取多

  家一般纳税人互相开具增值税专用发票,货款也互相支付,但就是一点,几家开具发票,互相之间

  的业务都不增值,这些就是一些企业税负偏低的一种原因。

  (十七)已开具的增值税发票丢失,又开具普通发票,不记收入。

  (十八)商业企业按工业企业办理税务登记和认定增值税一般纳税人,抵扣进项税额不按付款

  凭证而按原材料入库单。

  (十九)购进货物时,工业没有验收人库,或者利用发料单代替入库单,申报抵扣。商业没有

  付完款,自审抵扣,或者先虚开一张大额现金收据,先增加“现金”后,以坐支现金的方式让对方

  开一张现金收据回来办理抵扣,这些业务没有大量的外调取证很难查清楚。

  (二十)用背书的汇票作预付帐款,利用现代技术涂改多次复印充当付款凭证,用来骗取抵扣。

  (二十一)应税劳务没有付款申报抵扣(委托加工、水、电、运费)。

  (二十二)在建工程领用原材料或者用作本单位的福利等非应税项目,不作进项税额转出。

  (二十三)取得进项专用发票,开票方、收款方不一致,票货、票款异地申报抵扣。

  (二十四)商业企业磨帐不报税务机关批准,擅自抵扣税款。

  (二十五)用预付款凭证(大额支票)多次复印,多次充作付款凭证,进行申报抵扣。

  (二十六)运输发票开具不全,票货不符,或者取得假发票进行抵扣。

  (二十七)为达抵扣目的,没有运输业务,去运管办、货运中心、地税局等单位代开发票进行

  申报抵扣。

  (二十八)铁路客运发票(行李票)当作运输发票进行申报抵扣。

  (二十九)最为典型的是个别企业将拉运垃圾的发票当作运输货物发票申报抵扣。

  (三十二)稽核评税、税务稽查查补的增值税、所得税补缴后,不作帐务调整,该作进项转出

  的不转出,该调增所得额的不调整帐务,造成明征暗退。有的把补缴的增值税再记入进项税额。

  (三十三)福利企业外购原材料转让或者直接销售,自己没有生产能力,委托加工就地销售、

  也按自产产品申报骗取退税。

  (三十四)福利企业该取得增值税专用发票不取得,自认为反正是退税,造成税负偏高,退税

  也多。

  (三十五)福利企业购进货物使用白条,骗取高税负退税。

  四、企业所得税方面

  (三十六)中央与地方企业所得税划分模糊,纳税人为方便,只在地税办理税务登记。特别是

  2002年实行各 50%企业所得税以来,由于国地税信息不共享,致使在2002年新办证的纳税人没有全

  部到国税办理税务登记。

  (三十七)企业收取的承包费不记人所得额,长期投资、联营分回的盈亏不在帐上反映,始终

  在往来帐上反复。

  (三十八)购买股票、债券取得的收入不按时转记投资收益。

  (三十九)未经税务机关批准,提取上缴管理费。

  (四十)发生大宗装修、装潢费用以及待摊费用不报税务机关批准就摊销。

  (四十一)多计提应付工资,年终将结余部分上缴主管部门。

  (四十二)不上缴统筹金的单位,计提统筹金长期挂帐不缴。

  (四十三)购买土地,准备扩建,将土地作为固定资产计提折旧。

  (四十四)盘盈的固定资产、流动资产不作损益处理。

  (四十七)应有个人承担的个人所得税进入管理费-其它。

  (四十八)主管部门向下级分摊费用,下级只有记帐支付凭证,没有原始凭证。

  (四十九)邮政、电信行业收取的邮资、话费没有按照规定开具发票,用盖邮戳的白条、托收

  承付票据给客户。

  (五十二)购入固定资产列入费用,或者将固定资产分解开票记入费用。

  (五十三)在建工程的贷款利息记入管理费用或者财务费用。

  (五十四)财产损失不经税务机关批准,直接在税前扣除。

  (五十五)流动资产损失在地税批复后,直接记入营业外支出,涉及增值税部分不作进项税额

  转出。

  (五十六)补贴收入不并入计税所得额,直接记入资本公积或盈余公积。

  (五十七)业务费、广告费超支后放在其它科目列支,如:手续费、差旅费、会议费、有害补

  助等。

  (五十八),未经税务机关批准,在税前列支三新费用(新产品、新技术、新工艺的技术开发

  费)。

  (五十九)校办企业、福利企业的证书没有年检,申请减免企业所得税。

  (六十)税务稽查审增的所得额,属于时间性差异部分,只补税不调帐,造成明征暗退。

  公司岗位职责

  管理副总经理岗位职责

  1、 参与公司重大决策。

  2、 主抓人力资源工作,包括人才储备、新员工转正、员工培训、员工日常工作考核、绩效考核标准的解释工作,员工升职、降职、解聘。

  3、 公司业务流程、管理条例、岗位职责再造。

  4、 提出对公司的改革意见,拿出具体实施方案。

  5、 公司法律事务的处理。

  6、 公司网站的建设。

  7、 负责公司安全管理。

  技术副总经理岗位职责

  1、 参与公司重大决策。

  2、 负责管理与指导软件部、技术部工作。

  3、 负责软件项目开发。

  4、 组织制定高端技术解决方案。

  5、 参与重大项目的立项。

  6、 负责重大信息搜索及组织。

  7、 培育及组织维修市场工作。

  8、 公司高端网络资质办理及人员资质的培训工作。

  业务副总经理岗位职责

  1、 参与公司重大决策。

  2、 负责公司市场销售的指导和开发。

  3、 负责公司重大客户的管理维护,密切厂家之间的关系。

  4、 对公司日常业务进行调度和协调。

  5、 参与重大项目的立项。

  6、 协助其他部门完成重大攻关项目。

  财务副总经理岗位职责

  1 参与公司重大决策。

  2 公司管理财务工作。

  3 负责北京办事处工作。

  4 对公司资本融资与运作。

  5 成本控制与资金周转。

  6 协助实施绩效考核。

  7 信息化建设。

  总经理秘书岗位职责

  1、 负责总经理办公服务工作。

  2、 负责总经理日程安排。

  3、 负责会议筹备、通知并记录、整理、存档会议纪要,以及会议资料的发放和收集。

  4、 负责来往信件的处理工作,做好来访接待工作。

  5、 负责每周工作安排的编发。

  6、 负责督促、检查、催办总经理批件及办公会议议定事项的办理工作。

  7、 招标文件的制作。

  8、 搜集与反馈公司经营、产品相关信息。

  9、 完成领导交办的其他任务和各种应急事务的处理。

  人力资源、监督岗位职责

  1、 按各部门用人需求标准,做好招聘工作。

  2、 组织公司培训,并检查落实各部门培训计划执行情况。

  3、 办理离职员工各种手续。

  4、 负责各部门绩效考核工作。

  5、 组织纪律检查。

  6、 对采购“货比三家”进行监督抽查,发现问题上报经理。

  7、 网站建设与维护。

  8、 法律事务处理。

  9、 公司合同审核。

  10、 媒体宣传、新闻采访。

  11、 组织企业文化活动。

  12、 树立公司专业形象,保证索福公司名誉不受到侵害。

  档案员职责

  1、 电话传达。

  2、 信件、资料、报纸收发。

  3、 复印资料及复印机维修管理。

  4、 图书、档案(资质、合同等)管理。

  5、 饮用水管理。

  6、 技术服务工作统计与监察。

  业务部门经理岗位职责

  1、 根据公司运营管理总体发展计划和工作目标,组织实施,确保完成公下达的经营责任指标。

  2、 确保每月的项目回款、发票正常收回。

  3、 合理使用资金,加快资金的周转率。

  4、 控制库存,实现动态库存的零管理。

  5、 开展公司的市场经营和客户服务工作,组织开展市场调查、经营分析,掌握竞争对手动态,及时组织竞争方案的制定和实施,确保公司在市场竞争中的主动。

  6、 组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配,提出员工的招聘和使用计划,保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置,推进公司目标的实现。

  7、 推进公司的企业

  文化建设,掌握员工主要思想动态,倡导队伍的创新和团队精神,提升公司核心竞争能力。

  8、 完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。

  9、 密切与客户及供应商的工作合作关系。

  10、 每周定期将所负责区域信息反馈至公司,了解用户需求及市场动态。

  11、 对于重点项目、重点用户应及时申报公司,并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功(以书面形式申报)。

  1、 严格按项目执行计划书执行,为验收做好全部准备。

  12、 每季制定对新产品推广计划,并按时实施完成。

  13、 开拓新市场,增加新客户。

  14、 组织本部门员工业务培训。

  15、 树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

  采购经理岗位职责

  1、 严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

  2、 确保每月的发票正常收回。

  3、 凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。

  4、 要积极主动配合业务部门做好每个项目方案,并与业务部门达成共识。

  5、 采购要严格按流程执行并做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。

  6、 密切与供应商的合作关系,做到投入、细致、深知,达到低价、快速、及时供货。

  7、 严格执行合同管理规定,要按时签订,不得延误,并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

  8、 负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

  9、 综合调配公司库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。

  10、 负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。

  11、 组织本部门员工业务培训

  12、 树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

  采购员岗位职责

  1、 严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

  2、 凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人。

  3、 要积极主动配合业务部门做好每个项目方案,并与业务部门达成共识。

  4、 采购要严格按流程执行并每做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单)。

  5、 承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜,对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下,必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。

  6、 协助经理搞好供货渠道建设。

  7、 严格执行合同管理规定,要按时签订,不得延误,并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

  8、 负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

  9、 综合调配公司库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存的情况下要以先出库存为主。

  10、参加本部门员工业务培训。

  11、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

  售前技术支持经理岗位职责

  1、 提供产品售前的技术支持。

  2、 与用户交流,为用户提供技术方案的编写。

  3、 收集、分析用户需求,提供解决方案,引导客户技术和产品选择。

  4、 参与公司其他工程项目的建设,并为其提供建议与技术支持。

  5、 组织本部门员工业务培训

  6、 收集、整理相关技术信息。

  7、 完成公司安排的其他工作。

  8、 树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

  售后服务经理岗位职责

  1、 根据公司运营管理总体发展计划和工作目标,组织实施,确保完成公下达的经营责任指标。

  2、 组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配,提出员工的招聘和使用计划,保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置,推进公司目标的实现。

  3、 合理分工,做好用户的送货及设备安装调试工作。

  4、 提高本部门技术服务水平,及时解决用户的各种售后问题,提高用户满意度。

  5、 审核《技术服务报告单》,做好本部门的绩效考核工作。

  6、 每周定期将所负责区域信息反馈至公司,了解用户需求及市场动态。

  7、 开拓新市场,增加新客户。

  8、 推进公司的企业文化建设,掌握员工主要思想动态,倡导队伍的创新团队精神,提升公司核心竞争能力。

  9、 控制本部门的各项费用。

  10、定期组织本部门员工业务培训。

  11、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

  售后服务部工程师岗位职责

  1、 做好用户的送货及设备安装调试工作。

  2、 做好安装调试记录,包括产品标识性信息、用户的详细信息及相关人员信息。

  3、 对公司售出产品进行售后服务和维修。

  4、 服务过程中的信息要及时反馈给相关人员,并作记录。

  5、 认真填写《技术服务报告单》,所涉及的文件文档资料要及时存档备份。

  6、 开拓新市场,增加新客户。

  7、 参加本部门业务培训。

  8、 树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

  内控结算员岗位职责

  1、 掌握每笔合同的签订情况、资金额度,项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用。

  2、 协调资金原则:对于合同周期短、利润高、回款快、比较主要或重大项目先予执行。

  3、 与合同执行人确认合同执行计划书,合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况。

  4、 货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处。

  5、 由财务部制定验收单,由内控部进行前期验收。

  6、 定期参加部门人员培训。

  7、 完成公司的所下达的其他工作。

  8、 树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

  销售代表岗位职责

  1、 协助经理确保完成计划销售额,并确保项目利润率。

  2、 协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回。

  3、 协助经理合理使用资金,加快资金的周转率。

  4、 本项目组订货、合同的签订及售货服务工作。

  5、 本项目组技术资料编写,日常资料管理。密切协助业务部完成项目方案的制定及合同形成前的工作。

  6、 协助部门经理完成标书制作。

  7、 项目进行信息的反馈工作。

  8、 积极完成新产品推广任

  务。

  9、 在经理指导下开拓新市场,增加新客户。

  10、参加本部员工业务培训

  11、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

  软件部经理岗位职责

  1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标,组织实施,确保完成公司下达的经营责任指标。

  2、开展公司的市场经营和客户服务工作,组织开展市场调查、经营分析,掌握竞争对手动态,及时组织竞争方案的制定和实施,确保公司在市场竞争中的主动。

  3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配,提出员工的招聘和使用计划,保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置,推进公司目标的实现。提供项目的设计方案,协助公司顺利接下项目。

  4、推进公司的企业文化建设,掌握员工主要思想动态,倡导队伍的创新和团队精神,提升公司核心竞争能力。

  5、协助用户完成需求分析报告和开题立项所需的各种报告。

  6、研究和制定项目的技术方针和目标。

  7、编写详细的设计方案,确定项目的组成人员和分工。

  8、配备开展项目所需的各种资源。

  9、掌管项目开发资金的运用。

  10、协调用户和工作人员的相互交流。

  11、领导开发人员研制完成项目。

  12、保证项目达到合同规定的技术指标。

  13、协助用户完成项目的检查和验收,提供各种必要的材料。

  14、协助财务部门回收项目费用。

  15、每季制定对新产品推广计划,并按时实施完成。

  16、开拓新市场,增加新客户。

  17、定期组织部门人员培训。

  18、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

  软件代理岗位职责

  1、 确保完成计划销售额,并确保项目利润率。

  2、 及时将所代理软件的相关资料送达客户,并进行深入的介绍,采用幻灯片、安装试用等方式广泛宣传。

  3、 经常与用户联系,了解用户对软件的反映及需求情况,制定出公司切实可行的推广计划认真落实执行。

  4、 及时与开发商沟通,取得开发商的技术支持,与开发商一起做好技术培训和售后服务工作。

  5、 开拓新市场,增加新客户。

  6、 每周定期将所负责区域信息反馈至公司,了解用户需求及市场动态。

  7、 控制项目费用。

  8、 参加本部门的业务培训

  9、 树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

  程序员岗位职责

  1、 确保完成计划销售额。

  2、 参加用户需求调研,详细记录用户的需求,结合自身所掌握的编程技术,提出初步解决方案。详细深入的掌握所承担项目的需求分析和设计报告。尽职尽责编写出实现各项功能的完整代码。

  3、 负责所编程序的自测试工作,参加系统集成和安装。编写用户操作使用说明书。

  4、 开拓新市场,增加新客户。

  5、 完成公司交给的其他任务。

  6、 经常了解用户的意见和需求,不断完善软件功能,达到用户满意。

  7、 公司开发项目和数据要严格保密,不许泄漏。

  8、 定期参加部门人员培训。

  9、 树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

  财务经理岗位职责

  1、 协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施,确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。

  2、 贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报,确保各项财务活动符合有关规定。

  3、 组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配,提出员工的招聘和使用计划,保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置,推进公司目标的实现。

  4、 推进公司的企业文化建设,掌握员工主要思想动态,倡导队伍的创新和团队精神,提升公司核心竞争能力。

  5、 指导财会业务处理,采购货比三家询价备案,强化资金管理。

  6、 准确审核报销的各种票据。

  7、 定期组织部门人员培训。

  8、 树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

  会计岗位职责

  1、 贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象,发现重大问题及时向部门领导报告,确保企业各项财务活动符合有关规定。

  2、 审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

  3、 负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

  4、 负责公司财务收支核算,即对各类报表的审核、监督及核销工作。

  5、 保管好各类财务资质证件、印章。

  6、 编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

  7、 协调出纳员进行资金业务管理。

  8、 对进项发票进行登记,并及时到税务机关认证。

  9、 按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

  10、编制应收应付、往来款项报表,每月传达到公司各部门进行帐目核对。

  11、定期参加部门人员培训。

  12、树立索福公司的专业形象,保证索福公司的名誉不受到侵害。

  会计核算科;

  直接上级:财务部经理;

  下属部门:固定资产核算岗位,材料核算岗位,工资核算岗位,成本费用核算岗位,无形资产和递延资产。

  部门性质:会计成本费用核算,成本管理;

  管理权限:受财务部部长委托,行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理;

  管理职能;严格按照成本核算办法规定,正确归集,分配生产费用,计算产品成本,编制成本费用报表,进行成本费用的分析和考核,对所承担的工作负责。

  具备条件:1。坚持原则,廉洁奉公;

  2.具有会计专业技术资格;

  3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;

  4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识;

  5.有较强的组织能力;

  6.身体状况能够适应本职工要求。

  职业道德:1。敬业爱岗;

  2.热爱本职工作;

  3.依法办事;

  4.客观公正;

  5.搞好服务;

  6.保守秘密;

  主要职责:1。服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导,一切工作在财务部部长的指导下展开,一切管理行为向财务部部长负责;

  2.每年根据公司制订方针、计划及目标,确定成本控制目标,层层落实分解到各生产车间及班组,并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作,做到人人动脑筋,个个算成本,保证完成和超额完成成本计划,保证公司总目标的实现。

  3制订和组织执行全公司的成本管理制度,进行成本预测,编制成本预算;加强成本控制,核算产品成本;编制成本费用报表,检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果,组织和指导各车间开展成本管理工作,总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿,在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记,对在产品和自制半产品要定期盘点,做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算,贯彻经济责任制。

  4.会同劳资部门,严格按照规定掌握使用工资总额,分析工资计划的执行情况,对于违反工资计划,以及按照规定预发,滥发工资及津贴的行为应预以制止,或向财务部部长和有关领导报告。

  5.审核工资计算表,办理代扣款项,发放工资后,要及时收回;经签名的工资计算表,作为原始凭据入账。

  6.制订固定资产目录,进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理,按类别和部门列示,一式二份,一份由设备动力科保管,一份由财务部门保管,每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科,做到账实相符。

  7.会计核算科组织使用部门,设备动力科每年对固定资产进行清查盘点,发现盈亏要清查原因,在未查明之前不得轻易处理,待查明原因后经法定代表人批准,进行账务处理。

  8.拟定材料管理与核算的实施办法,对于原材料,燃料、包装物等材料的收发,领退和保管,都要制定手续和制度,明确责任。

  9.认真审核材料供应计划和供贷合同,防止盲目采购,对超计划用款,要经过总经理批准。

  10.参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因,分别不同情况经过批准后进行账务处理。

  11.要经常深入了解材料的储备情况,对于超过正常储备和呆滞积压的材料,要分析原因,提出处理意见,报总经理批准后处理。

  12.完成领导交办的其他工作

  财务科;

  直接上级:财务部经理;

  下属部门:出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位。

  部门性质:负责日常现金及银行的往来结算;

  管理权限:现金及银行的结算,办理销售款项业务结算,负责对其他应收、应付、暂付款项的核算;

  管理职能;办理现金收付和银行结算业务,登记现金和银行日记账,编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章,空白收据和支票。做好债权

  具备条件:1。坚持原则,廉洁奉公;

  2.具有会计专业技术资格;

  3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;

  4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识;

  5.有较强的组织能力;

  6.身体状况能够适应本职工要求。

  职业道德:1。敬业爱岗;

  2.热爱本职工作;

  3.依法办事;

  4.客观公正;

  5.搞好服务;

  6.保守秘密;

  主要职责:1。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。

  2.检查核对现金账面余额与库存现金是否相符,银行存款账面余额与银行对账单是否相符,

  3.严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用,对违反抽和超过费用计划的,予以制止。

  4.及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末,对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项,应查明原因,报总经理批准后处理。

  5.拟订流动资金管理与核算实施方法,并组织有关部门贯彻执行。

  6.编制现金收点计攻银行借款计划。

  7.负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金使用效果。

  8.监督销售业务款项的结算。编制损益表,进行利润的分析和考核。提出扩大销售,增收节支和增加利润的建议和措施。

  9.完成领导交办的其他工作

  稽核科;

  直接上级:财务部经理;

  下属部门:总账报表岗位;稽核岗位;会计档案岗位;

  部门性质:审查各项财务收支,登记总账,编制财务报表;

  管理权限:受财务部部长的委托,行使对财务部的所有会计凭证合法性、真实性正确性进行复审、根据审核无误的总账及其有关明细账余额编制会计报表。

  管理职能;对一切经济事项逐笔审核,对不符合规定的收支,提出意见,向总经理汇报进行处理,审查各项财务成本计划指标计算是否正确,发现问题及时提出意见和建议,调阅会计档案,要严格办理借阅手续。

  具备条件:1。坚持原则,廉洁奉公;

  2.具有会计专业技术资格;

  3.主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;

  4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策,掌握本行业业务管理的有关知识;

  5.有较强的组织能力;

  6.身体状况能够适应本职工要求。

  职业道德:1。敬业爱岗;

  2.热爱本职工作;

  3.依法办事;

  4.客观公正;

  5.搞好服务;

  6.保守秘密;

  主要职责:1。检查外来凭证的合法性;合理性;审计其手续是否齐全;

  2.认真审核记账凭证所反映的经济内容是否真实,会计处理是否正确。经审核无误的记账凭证方可入账。

  3.每月编制总账科目余额平衡表,并与有关明细账核对,保证总账与明细账相符。

  4.月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。上报有关部门。

  5.管理会计凭证和账表。每月疑义了,整理各岗位的会计凭证和资料,集中保管。

  6.审查财务成本计划。审查各项计划指标计算是否正确,计划是否切实可靠。

  7.财务资料按档案管理办法的有关规定,及时归档。对需要销毁的会计档案,要填写"会计档案销毁清册"。销毁时,由单位领导指定档案部门和财务部门共同派员监销,并在销毁清册上签名或盖章。"会计档案销毁清册"长期保存以便查。

  8.审查各营业点的收入、成本、费用。每月根据各产品直销点的销售清单,认真审核。对各项营业费用的发生额分析考核,月末、年末对营业点的库存产品价值进行计算,可以及时发现问题,解决问题。。

  9.完成领导交办的其他工作

  人事科;

  直接上级;人事部;

  部门性质;人事管理;

  管理权限;受人事部委托,行使对公司人事管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

  管理职能;合理地组织对公司员工管理,积极开展工作,培养和合理利用人力资源;

  主要职责:1。严格服从人事部的统一指挥,执行其工作指令,一切管理行为向人事部负责;

  2.严格遵守公司各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力,杜绝一切越权事件的发生;

  3.负责草拟人事管理制度,工作计划和目标;

  4.抓好人事管理工作;

  5.负责公司人员调动指标的审办工作;

  6.负责员工的考核、评议,并向领导推荐优秀人才;

  7.人员的考选、任聘、培训、考核、奖惩、升迁、福利、抚恤、离职、退休等事项的审核与办理;

  8.拟订人事培训计划、内容、方法,并组织实施;

  9.负责人事档案管理工作;

  10.员工的征信、保证书的保管及定期复查;

  11.劳保事务的联络及有关疑难的解释;

  12.负责人事统计管理工作;

  13.做好公司团、工会、计划生育等工作;

  14.协助做好有关人事方面的管理工作;

  15.完成临时交办的其他工作

  劳动工资科;

  直接上级:人事部;

  部门性质:工资报酬和劳动力资源管理;

  管理权限:受人事部委托,行使对公司员工工资报酬和劳动力资源调配管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

  管理职能;合理地组织公司劳动报酬和劳动力资源管理工作,以实现用最小合理地投入达到最大产出之目的;

  主要职责:1。服从人事部的统一指挥,执行其工作指令,一切管理行为向人事部负责;

  2.严格遵守公司的各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力,杜绝一切越权事件的发生;

  3.拟订本科的工作计划和目标;

  4.负责编制公司每月的工资报表,并协助财务部门做好工资发放工作;

  5.负责编制公司每月的工资报表,并协助财务部门做好工资发放工作;

  6.负责公司的劳动报酬管理工作;

  7.公司劳动力资源的调配;

  8.负责编制公司员工需求计划及员工的招聘;

  9.负责办理公司员工的劳务纠纷处理;

  10.员工日常考勤管理工作;

  11.协助做好人事档案管理工作;

  12.协助做好人事档案管理工作;

  13.协助搞好公司人员统计管理工作;

  14.协助建立员工的工作业绩档案,组织对员工的考核;

  15.协助公司的共青团、工会、妇女工作及计划生育工作;

  16.完成临时交办的其他工作

  市场科;

  直接上级:营销部;

  部门性质:产品销售和市场开拓;

  管理权限:受营销部委托,行使对公司产品的销售和市场开拓管理的权限,承担执行公司规章制度、规程及工作指令的义务;

  管理职能;合理地组织公司产品销售、开拓市场,并对其过程实行指挥、指导、协调、监督管理;

  主要职责:1。严格服从营销部的统一指挥,执行其工作指令,一切管理行为向营销部负责;

  2.严格遵守公司的各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力,杜绝一切越权事件的发生;

  3.负责公司产品销售、市场开拓工作;

  4.负责拟订产品销售计划和市场开拓计划;

  5.负责拟编和控制本部门的月季年度预算;

  6.负责销售管理办法的研究,并提出改进建议;

  7.负责对营销人员的业务水平和业绩考核、评比;

  8.负责产品市场潜力调查和市场情况分析;

  9.负责客户档案资料的建立与运用;

  10.负责销售资料统计与分析;

  11.负责销售资料统计与分析;

  12.负责对账物卡的核对;

  13.负责对直销点完成任务情况的监督;

  14.客户、同业、环境调查分析;

  15.协助处理收账和账款异常问题;

  16.协助做好各类信息的采集和搜集工作;

  17.。协助做好有关合同条款事项的工作;

  18.协助做好有关产品销售工作;

  19.完成临时交办的其他工作

  储运科;

  直接上级:营销假部;

  部门性质:对仓储、产品运送的管理;

  管理权限:受营销部的委托,行使对公司仓储管理,物资、产品运送服务管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

  管理职能;负责组织公司物资仓储管理和配送、运输管理,积极合理地展开产品调度工作;

  主要职责:1。严格服从营销部的统一指挥,执行其工作指令,一切管理行为向营销部负责;

  2.严格遵守公司的各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力,杜绝一切越权事件的发生;

  3.负责做好物资仓储保管管理工作;

  4.负责对进厂材料及外协品点验收啊

  5。负责材料发放管理,余料报告;

  6.负责材料保管及个人使用的工具管理与账务;

  7.负责对库检的规划与整理和安全维护;

  8.负责库存物资盘点工作;

  9.负责物资、产品账、物、卡核对;

  10.负责公司的车辆和驾驶员人员管理;

  11.负责物资、产品的运送服务和管理工作;

  12.负责物资、产品搬运、装卸工作;

  13.负责做好仓库物资、产品和滞存品的动态统计报告;

  14.负责对运输途中物资的督促与管理;

  15.负责组织对所属人员的考核、评比;

  16.负责直销点订单的接收和汇总,并及时报生产部;

  17.加强进仓货物的验收和出库货物的清点工作;

  18.协助做好有关物资、产品事项的工作;

  19.完成临时交办的其他工作

  企业分公司;

  直接上级:营销部经理;

  下属部门:售后服务部、分公司总仓库,各营销点;

  部门性质:公司产品的经营销售和售后服务及市场信息的搜集;

  管理权限:受营销部的委托,行使公司在分公司所在区域产品的经营销售过程中的管理权限,承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务;

  管理职能;负责公司在分公司所在区域内产品价值实现过程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门,对所承担的工作负责;

  主要职责:1。严格服从营销部和总部的统一指挥,执行其工作指令,一切管理行为向营销部负责;

  2.严格遵守总部的各项管理制度,认真行使总部给予的管理权力,杜绝一切越权事件的发生;

  3.做好营销假管理工作。开拓营销思路,扩大业务渠道。严格遵守总部的销售价格政策和计划和指令,在总给予的价格权限范围内,力争扩大销售市场占有份额,增加公司收入,提高经营利润;

  4.抓好人事管理工作。慎重的用好总部赋予的人事管理权力,认真行使分店管理任免建议权,普通员工的奖惩和调任决定权;负责做好员工和分店主管的考察和考评工作;定期组织分店主管总结评比会议;及时传达总部有关工作精神;做好认真深入细致的制度管理教育工作,提高全体员工的工作积极性和自觉性;;

  5.严格把好财务关。认真履行对总部的义务,承担责任。执行总部财务管理制度和财务工作计划指令,决不超越总部所规定的财务管理权限;严格控制费用支出,杜绝不合理的费用发生;逐渐推行成本核算管理,做好财务管理的基础工作,定期组织清仓盘点,做到账账、账物、账据、账卡、账款、账表六相符。

  6.负责抓好上海总仓库的管理工作。定期检查仓库物资的保存和管理工作,协调各分店与仓库之间的协作和配合工作;

  7.负责本区域产品的售后服务及维修管理工作。认真执行客户接待制度和做好投诉事件物处理工作,抓好客户档案资料管理工作,提高维修工的上门服务工作质量和维修技术水平;

  8.定期编制进货计划表,合理安排进货计划和销售计划,经常及时的与总部有关部门联系,确保各营销网点供货需求;并保持仓库合理库存。

  9.确保总部资金的安全,严格按规定办理现金的收付和保管。切用现金支付和开支,需按总部下达的总部备用金管理制度,杜绝用货款抵扣备用金规经理签字方可支付;严格执行总部备用金管理制度,杜绝用货款抵扣备用金现象的发生。

  10.负责下属各部门维修材料领用和消耗英文版管理工作。负责本区域低值易耗品定期盘点核对。

  11.负责上海区域内的财务核算和内容经济责任制的核算及考核工作。定期编制财务报表,定期进行营销活动分析,找出营销过程中产生的问题,及时向总部提出改进意见;

  12.负责做好市场信息的汇总整理工作。定期向总部提交市场信息和行情分析报告;

  13.负责及时编制年季月度营销统计报表和货物进销存统计报表,做好营销统计管理基础工作,建立健全各种营销统计原始记录和统计台账;

  14.根据顾客要什么买什么的原则,负责及时迅速地掌握分店要货动态,合理地组织协调商品配送工作;

  15.认真做好员工的后勤服务工作。关心员工生活,定期组织员工有益的业余活动,提高企业的凝聚力;

  16.受总部委托,负责分管上海区域内各营销网点以及上海总仓库和售后服务部的人事、财务和营销过程中的一切管理工作

  各营销点;

  直接上级:分公司(或营销部);

  部门性质:是分公司下属(或营销下属)的营销网点和实体;

  管理权限:受分公司(或市场科)委托,行使对本网点营销过程和管理权限和遵守公司规程

  严格执行指令的权限;

  管理职能;负责所属网点的营销活动,对营销活动的全过程实行管理、督促和协调,提高服务质量,抓好促销工作。降低营运成本,增加营业收入,确保公司目标利润的完成;

  主要职责:1。服从分公司(或市场科)的统一指挥,严格执行工作指令。一切管理行为向分公司(或市场科)负责;

  2.严格遵守公司的各项管理制度。认真行使给予的管理权力,杜绝一切越权事件的发生;

  3.负责门店的营业销售和管理工作。对营运过程中的各个环节实行管理督促和协调,提高分店的管理质量和管理水平;

  4.编制和上报产品进货计划。及时迅速的掌握市场和顾客需求,根据需求量的不同,合理编制进货计划,及时报送分公司(或市场科)统一平衡进货;

  5.定期编制财务统计报表。近年季月编制财务报表和营销统计报表,认真做好财务核算和统计核算的基础管理工作,做到凭证、原始记录、台账、报表的统一化和规范化,确保数据的准确无误;

  6.开展优质服务教育工作。按照顾客是上帝的原则,坚持微笑服务和礼貌服务,耐心细致的做好商品的介绍工作。了解掌握顾客心理,抓隹每一个机会,审时适度地向顾客介绍公司产品;

  7.按时上报店内货物库存报表。保证库存货物的合理性,减少店内资金积压,加快流动资金的周转;

  8.负责门店的安全消防工作。开展安全教育,加强安全防范工作的力度,消灭一切安全的事故苗头;

  9.做好用户对产品质量的质询记录工作。若是产品本身质量问题,及时向分公司(或售后服务部科)联系派人上门维修,若是顾客使用不当造成的,也要耐心的听取意见,帮助解决实际问题;

  10严格执行公司产品的价格政策。营业员谈的价格,不能超越所规定的权限之外,经理所谈价格,也不能超越总部规定的权限范围内。杜绝一切向顾客透露内部价格的行为发生;

  11.加强对备用金管理工作,严格执行公司备用金管理制度。杜绝用货款抵扣备用现象发生。

  12.严格控制营销费用。按规定可报销的费用,也应有二人签名,经理审核通过后,经分公司主管(或市场科科长)签字批准后方可报销;

  13.搞好分店员之间的团结合作。加强经理与员工,员工与员工之间的沟通,做好员工的思想工作;

  14.受分公司(或市场科科长)的委托,负责做好分店员工的考察和考核工作。凡门店内员工的调动,需经理同意后方可调任或解聘;

  15.负责货物送达后的签字。当仓库货物送达后,经理或指定的人员,经过核对验收后,必须在发货单和收货单上签字;

  16.加强财务成本核算工作。定期对分店内低值易耗品盘点核对,对人工费用、维修费用、办公费用、房租费和水电费的核算管理,实行成本控制,降低成本提高营运利润

  生产科;

  直接上级:生产部;

  部门性质:生产调主攻生产管理;

  管理权限:受生产部的委托,行使公司生产指挥的管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

  管理职能;合理地组织生产过程、综合平衡生产能力、科学地制定和执行生产作业计划、加强安全生产、开展积极地调度工作,以实现用最小合理地投入达到最大产出之目的;

  主要职责:1。严格服从生产部的统一指挥,执行其工作指令,一切行为向生产部负责;

  2.严格遵守公司的各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力,杜绝一切越权事件的发生;

  3.负责制定本科的工作计划和目标;

  4.负责生产任务和指标的下达;

  5。负责生产进度安排及控制;

  6.负责检查生产作业计划的执行情况;

  7.负责生产计划的调度及产品生产的跟踪;

  8.负责生产产量、半产品、在制品量的统计;

  9.负责对下属人员检查、考核、评比;

  10.负责车间之间的生产协调工作;

  11.负责产品实物量和劳动量的统计工作;

  12.负责对各车间的业绩检查、考核、评比;

  13.负责秤过程中的物质消耗量的统计;

  14.订单的审核、登记,订单交货期核定及异常处理;

  15.生产负荷统计及产销平衡调度;

  16.负责加强对考产安全方面的知识教育工作;

  17.协助做好产品生产与技术开发之间的协调工作;

  18.协助做好设备管理部门协作;

  18.完成临时交办的其他工作

  设备动力科;

  直接上级:生产部;

  部门性质:设备、能源消耗及安全环保管理工作;

  管理权限:受生产部委托,行使公司设备、控制能源消耗与安全环保工作的管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

  管理职能;有效地组织对公司设备动力和水电的管理,提高设备利用率;

  主要职责:1。严格服从生产部的统一指挥,执行其工作指令,一切管理行为向生产部负责;

  2.严格遵守公司的各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力,杜绝一切越权事件的发生;

  3.负责拟订设备动力和水电管理工作计攻目标;

  4.负责公司机械设备、电器设备管理及设备故障的维修;

  5。负责编制和上报设备用的外协件、备品备件的计划;

  6.负责公司的电、水管理工作;

  7.负责设备大中修计划的拟订、检查和实施;

  8.负责进厂设备质量技术检查,建立设备档案管理;

  9.负责设备、工具的使用与保管;

  10.负责组织对公司设备维护、保养、安装、调试工作;

  11.负责抓好安全生产和环境保护、劳动保护工作;;

  12.负责建立有关设备动力资料卡;

  13.协助监督对设备安全使用和考评工作;

  14.配合人呈部门组织实施员工安全知识教育和培训工作;

  15.建立和完善公司和安全操作规程;

  16.建立和完善公司安全网络和定期组织的安全检查;

  17.协助做好有关设备方面的工作事项;

  18.完成领导临时交办的其他工作;

  19.完成临时交办的其他工作

  质检科;

  直接上级:质保部;

  部门性质:产品、物资、设备的质量检查和验收;

  管理权限:受质保部委托,行使对公司进出厂的物资、产品、设备的检验管理,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

  管理职能;合理地组织公司物资、产品、设备的质量检验;

  主要职责:1。严格服从质保部的统一指挥,执行其工作指令,一切管理行为向质保部负责;

  2.严格遵守公司的各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力,杜绝一切越权事件的发生;

  3.负责进公司的各类物资计质量检验,对质量问题提出质异处理意见;

  4.负责对公司产品的计质量检验,并对不合格的产品提出处理意见

  5。负责对产品计质量的统计工作;

  6.对出产产品质量总理2全面负责;

  7.对公司购置设备和外协件的计质量检查;

  8.负责对质量问题原因的进行分析,并及时向领导报告;

  9.负责对产品生产过程中的计质量检验;

  10.协助做好质量档案工作;

  11.协助做好公司的有关质量的工作计划;

  12.协助建立有关计量质量保证体系;

  13.协助组织抽查对计质量人中的业务水平和工作能力;

  14.协助做好计质量人中的业务培训,考核和上岗工作;

  15.协助制定公司ISO9000质量管理标准;

  16.完成临时交办的其他工作

  质翻案科;

  直接上级:质保部;

  部门性质:全面计量与质量管理;

  管理权限:受质保部委托,行使对全面质量管理工作权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

  管理职能;合理地组织公司物资、产品、设备的质量管理工作,积极开展工作;

  主要职责:1。严格服从质保部的统一指挥,执行其工作指令,一切管理行为向质保部负责;

  2.严格遵守公司的各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力,杜绝一切越权事件的发生;

  3.负责对物资进厂计质量的管理;

  4.负责对产品生产过程中的计质量管理;

  5。负责对计质量检验人员的考核、评比;

  6.负责编制公司的计质量工作计划和目标;

  7.负责建立公司产品的计质量保证体系;

  8.负责对计量器具检验和保管;

  9.负责计质量异常情况的处理及追蹿检查;

  10.拟订对计质量检查的标准;

  11.负责对购置设备的计质量监督;

  12.负责制定公司ISO9000质量管理标准;

  13.负责推选计、质量人持证上岗工作;

  14.负责外协件质量管理和质量不良原因的分析、报告;

  15.不定期组织抽查计质量人中的业务水平和工作能力;

  16.负责对有关计质量方面的归档和档案管理;

  17.协助做好外协件质量检查和不良原因的分析、报告;

  18.协助做好有关计质量工作;

  19.完成临时交办的其他工作

  总务科;

  直接上级:行政部;

  部门性质:公司总务后勤管理工作;

  管理权限:受行政部的委托,行使对公司总务后勤管理工作的权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

  管理职能;合理地组织对总务后勤的管理工作;

  主要职责:1。严格服从行政部的统一指挥,执行其工作指令,一切管理行为向行政部负责;

  2.严格遵守公司的各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力,杜绝一切越权事件的发生;

  3.负责拟订本科的工作计划、目标;

  4.负责对下属人员的日常工作管理和检查、考核、评比;

  5。负责对公司办公处所、厂区营缮及环境降管理;

  6.负责拟订本部门的管理制度、工作计划和目标;

  7.负责拟定办公用品、文具、生活配套设施的采购计划,并搞好类物资的保管、发放和利用;

  8.制订员工住房条例,对员工住房进行合理的规划和分配;

  9.负责做好员工就餐、宿舍等后勤管理工作,改善员工生活环境和福利;

  10.做好公司员工的工伤保险管理工作;

  11.事务用品、图书、杂志、报刊、纸张的采购、订阅、管理、报销等工作;

  12.负责办理劳保用品事项,并对劳保用品的申请、采购、保管、发放全过程实行管理;

  13.协助做好有关总务后勤管理工作;

  14.完成交办的其他工作

  卓越管理者必备的能力

  (根据艾民编译的《主管与修炼》摘要汇编)

  作为一个企业人员,要想自己成为一个卓越的管理者,

  就必须从以下八个方面去修炼,去培养自己。

  一、有的放矢 制定成功的计划的决策

  1、注意不要被计划绑住;

  2、要掌握目标设置的技巧;

  3、如何选择最佳决策方案;

  4、理性地制定决策;

  5、鼓励创造性地解决问题。

  二、以人为本 考虑如何选拔和作任用员工

  1、招募理想的员工;

  2、坚持着眼长处的用人原则;

  3、用人不疑人,任用就得信任;

  4、建立起相互信任的关系;

  5、确保员工培训的有效性。

  三、张弛有度 适时地掌握权力的收放

  1、不要害怕授权;

  2、想好授权的方法;

  3、正确合理地实行控制;

  4、及时采取行动纠正偏差;

  5、避开授权的误区。

  四、上情下达 赢得下属的追随

  1、任何时候都要保持公正;

  2、不要猜疑下属;

  3、巧用“难缠”的下属;

  4、赢得员工的忠诚;

  5、要认识到良好的沟通不是同意;

  6、积极倾听下属的意见。

  五、推拉结合 有效地激励和约束员工

  1、尽量满足员工的合理要求;

  2、充分肯定下属的成绩;

  3、激发主人的精神;

  4、掌握薪酬激励的艺术;

  5、想办法使处罚措施变得积极。

  六、愿景引导 进行有效的成绩评估

  1、注重绩效评估的引导性;

  2、适时地进行绩效面谈;

  3、争取员工参与;

  4、克服影响有效评估的障碍;

  七、刚柔相济 与上司和睦相处

  1、接受上司的管理;

  2、言行要能获得老板的信任;

  3、要尽力帮助你的上司;

  4、不能一味逢迎老板;

  5、掌握与上司相处的艺术。

  八、智勇兼备 锻造卓越主管的特质

  1、创造出奇迹的主管品质;

  2、要知道,愤怒是最大的敌人;

  3、要有深厚的涵养;

  4、要有宽容的心胸;

  5、行为要公正无私。

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